Les comptes 2023 de la ville : Ce qu’il est aussi utile de savoir…
A Saint-Michel-sur-Orge, la communication du maire est très abondante pour évoquer les projets ou dénoncer ses lointains prédécesseurs. Mais pour faire le bilan des réalisations ou l’évaluation des actions, il n’y a pratiquement rien de transmis aux citoyens.
Je reviens donc dans cette note sur le contenu du compte administratif 2023 de la Ville, déjà évoqué dans le compte-rendu du Conseil municipal du 23 mai (lire ICI). Je vous présente différentes données qui méritent aussi d’être connues.
Les recettes encaissées par les services municipaux
Crèche Sucre d’Orge (40 enfants du 1er janvier au 31 juillet) : 105 168,52 € (58 165 ;54 € en 2022)°
Crèche Dolto (93 enfants du 1er janvier au 31 décembre) : 139 460,37 € (134 121 € en 2022)
Crèche P’tits loups (70 enfants du 1er janvier au 31 août) : 75 339,28 € (68 484,91 € en 2022)°
Accueil péri et extrascolaire maternel et élémentaire (entre 80 et 350 enfants accueillis matins, soir et/ou mercredi) 345 853,74 € (309 491,47 € en 2022°
Restauration scolaire (1765 enfants en moyenne par jour) : 823 687,85 € (758 848,28 € en 2022)
Les impôts locaux encaissés
Produit de Taxe d’Habitation résidences secondaires : 255 560 € (218 540 € en 2022)
Produit de Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 32 427 € (29 766 € en 2022)
Produit de Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 14 191 820 € (13 471 004€ en 2022)
Les aides reçues de la CAF
- crèche Dolto : 537 558,05 €,
- crèche P tits loups : 462 279,49 €,
- crèche Sucre d’Orge : 289 091,54 €,
- accueil péri et extrascolaire : 255 122,39 €,
- centre social : 101 102,11 €,
- cité éducative : 100 000 €,
- ville éducative : 46 168,10 €,
- Relai assistante maternelle : 44 510,85 €,
- club ado : 27 914,11 €,
- maison de la petite enfance : 20 222,70 €,
Les locations perçues sur les locaux appartenant à la ville
- Commerces : 82 565,88 € (113 175,20 € en 2022). A noter que la Boulangerie « les délices de St Michel » (ex Desjardins) doit encore à la ville 48 857,37 € de loyers.
- Logements dans les groupe scolaires : 38 911,10 € (45 627,70€ en 2022),
- les salles de réunion: 23 057,92 € (21 898 € en 2022).
Les dépenses payées aux principaux prestataires de la ville
- Restauration scolaire : 1 077 202,55 € (842 378 € en 2022)
- Restauration crèche : 95 521,48 € ( 84 537,49€ en 2022)
- Spectacles du service culture : 58 085,64 € (49 505,87 € en 2022)
- Activités centre social : 42 548,35 € (25 608,50 € en 2022)
- Activités du service jeunesse et club ado : 33 585,39 € (37 876, 65 € en 2022)
- Nettoyage des rues et espaces publics : 465 978,39 € (414 637,91 € en 2022)
- Tontes et ramassages des feuilles : 88 024,50 € (93 121, 60 € en 2022)
- Part forfaitaire marché transport : 253 426,76 € + environ 70 000 € de prestations complémentaires.
Les charges locatives et de copropriétés payées par la ville
- Centre commercial Grand Bois : 177 671,24 €
- Parkings Milhaud : 28 659, 67 €
- Ancienne bibliothèque rue Saint-Saëns : 16 414,23 €
Les études payés à des organismes extérieurs
- Audit de sécurité du système d’information (10 080 €),
- Réalisation de diagnostics amiante (6 672 €),
- Inventaire du patrimoine arboré (5 460 €),
- Diagnostic de l’état des arbres implantés dans la Vallée de l’Orge (5 397,60 €),
- Étude géotechnique concernant l’Hôtel de Ville (4 392 €).
Les frais de colloques et séminaires
- Séminaire des élus de la majorité : 4 125 € :
- Conférence sur les perturbateurs endocriniens : 900 € :
- Inscription de Mme le Maire au 105ème congrès des maires : 190 €.
Frais de représentation du maire
- Vêtements : 3 415, 36 €
- Coiffeur : 84,64 €
En matière d’investissement, il y a un très grand décalage entre les annonces de travaux et les réalisations. Si effectivement tout ne peut pas être réalisé et payé dans la même année civile, le détail des opérations montre à la fois un certain laxisme dans le suivi des travaux et aussi beaucoup d’enfumage lors d’annonces qui ne se concrétisent pas.
En voici le détail qui nous a été transmis par le service financier de la ville
- Écoles : 2 403 343,32 € de dépenses dont 930 727,61 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 441 430,22 € (dont 89 954,44 € inscrits en restes-à-réaliser) pour le réaménagement de la cour maternelle Jules Ferry en cour oasis ;
* 342 768 € (dont 290 838 € inscrits en restes-à-réaliser) pour les études réalisées dans le cadre de la réhabilitation de l’école élémentaire Jules Verne ;
* 233 683,16 € (dont 15 684,33 € inscrits en restes-à-réaliser) pour la réhabilitation de 5 classes, la réfection des sanitaires du rez-de-chaussée côté élémentaire, la réfection des sanitaires du rez-de-chaussée côté archives, la mise en place d’un système d’alarme anti intrusion, la pose d’un portail, la pose de structures ludiques, la débitumisation de la cour côté maternel et divers travaux au groupe scolaire Lamartine ;
* 229 460,80 € (dont 21 825,87 € inscrits en restes-à-réaliser) pour le réaménagement de la cour Pablo Picasso en cour oasis ;
* 203 854,40 € (dont 168 716,67 € inscrits en restes-à-réaliser) pour les travaux de rénovation de la toiture côté maternel, la pose de détecteurs de présence dans les sanitaires, la pose de volets roulant côté élémentaire, la pose d’un portillon, la plantation d’une haie occultante, et divers travaux au groupe scolaire Jules Verne ;
* 179 507,19 € (dont 73 332,03 € inscrits en restes-à-réaliser) pour des travaux de rénovation des 3 cages d’escalier, la pose de LED dans les cages d’escalier et les couloirs du 2ème étage, la fourniture et la pose de rideaux occultants, la création d’un local de stockage la pose de portail, la débitumisation de la cour côté maternel et divers travaux intérieurs et extérieurs au groupe scolaire Descartes ;
* 176 962,93 € (dont 155 004,20 € inscrits en restes-à-réaliser) pour les travaux de reconstruction du bloc sanitaire, l’installation d’un éclairage LED, de bornes à moustiques, la pose de rideaux et des aménagements extérieurs au centre de loisirs la Canardière ;
* 112 030,75 € (dont 18 627,93 € inscrits en restes-à-réaliser) pour des travaux de rénovation de façade côté maternel, la dépose de 4 cheminées, la pose d’éclairages LED, la pose de clôtures en bois et divers aménagements au groupe scolaire Jules Ferry ;
* 110 044,93 € (dont 22 693,95 € inscrits en restes-à-réaliser) pour la réhabilitation des peintures de deux classes, la pose de pavés LED, la réalisation de divers mobiliers, la mise en place d’un système d’accès sur la porte d’entrée de l’école côté élémentaire, la pose de structure de jeu extérieure, la création d’un arrosage, divers travaux intérieurs et des aménagements extérieurs du groupe scolaire Blaise Pascal ;
* 99 799,57 € (dont 9 911,40 € inscrits en restes-à-réaliser) pour la réfection complète de 6 classes, la réhabilitation de la salle ATSEM, la pose de pavés LED, la pose de 2 volets roulants, la pose de rideaux occultants, la mise en place d’un arrosage et divers travaux au groupe scolaire Picasso ;
* 55 470 € (dont 36 000 € inscrits en restes-à-réaliser) d’AMO pour la mise en place du décret tertiaire.
- Autres équipements : 1 825 026,01 € de dépenses dont 893 504,39 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 673 010,40 € (dont 657 007,20 € en restes-à-réaliser) pour la démolition et la réalisation de travaux à l’hôtel des associations pour la création d’un hangar pour la logistique ;
* 290 110,85 € (dont 4 889,85 € en restes-à-réaliser) pour des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville ;
* 242 850,71 € (dont 18 880,88 € en restes-à-réaliser) pour des travaux de rénovation et d’aménagement à l’école d’arts et au centre culturel Baschet ;
* 248 281,93 € (dont 78 044,72 € en restes-à-réaliser) de travaux de rénovation de logements communaux ;
* 148 608,47 € (dont 2 790,30 € en restes-à-réaliser) de travaux de rénovation au sein des équipements de la petite enfance ;
* 99 739,60 € en restes-à-réaliser pour le changement de la chaudière et la rénovation de la toiture de la maison des seniors ;
* 85 817,47 € (dont 31 234,44 € en restes-à-réaliser) de travaux de rénovation, de sécurité et de mise en conformité pour divers bâtiments.
- Espaces publics : 1 509 228,96 € de dépenses dont 886 877,77 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 200 000,00 € (dont 100 000 € en restes-à-réaliser) de fonds de concours à Cœur d’Essonne Agglomération pour la rénovation de la rue d’Enfer (reprofilage des trottoirs et reprise de la voirie) ;
* 200 000,00 €, en restes-à-réaliser, de fonds de concours à Cœur d’Essonne Agglomération pour la rénovation de la rue Jacques Brel ;
* 157 005,33 € (dont 21 074,41 € en restes-à-réaliser) de travaux au cimetière ;
* 141 671,38 € engagés au titre du restes à charge de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SMOYS pour financer l’enfouissement des réseaux électriques ENEDIS au pôle gare ;
* 113 986,19 € (dont 86 305,45 € en restes-à-réaliser) pour des plantations et des aménagements de massifs dans divers sites de la Ville ;
* 112 718,77 € (dont 57 235,30 € en restes à réaliser) de travaux de réfection d’espaces publics divers, de sécurisation, d’acquisitions de mobiliers urbains divers ;
* 81 381,26 € (dont 45 848,88 € en restes-à-réaliser) pour la réfection des allées et des travaux d’aménagement au Parc Jean Vilar ;
* 80 240,65 € (dont 66 844,88 € en restes-à-réaliser) de travaux d’installation de la signalétique directionnelle et d’information locale ;
* 58 126,26 € en restes-à-réaliser pour la mise en place d’une cuve de récupération d’eau de pluie au Pôle des Mares Yvon ;
* 27 699,26 € en restes-à-réaliser pour l’aménagement de massif à l’entrée de ville rue des Processions ;
* 25 578,00 € en restes-à-réaliser de travaux de réaménagement et d’extension du parking Jean Vilar ;
* 22 184,64 € engagés pour la pose de détecteurs de présence et abaissement des éclairages sur le chemin des écrins ;
* 20 244,00 € en restes-à-réaliser de travaux sur le mur du parking Jean Vilar.
- Renouvellement de matériel : 432 049,53 € de dépenses dont 201 474,47 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 146 000,00 € (dont 133 040 € en restes-à-réaliser) d’études et de travaux pour la 3ème phase d’extension de la vidéoprotection ;
* 47 440,55 € (dont 23 263,10 € en restes-à-réaliser) de pose de caméras.
- Acquisitions foncières : 475 081,89 € de dépenses dont 61 765,60 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 374 805,89 € pour l’acquisition de la maison Baschet ;
* 77 520,00 € pour la révision du PLU, dont 49 365,60 € inscrits en restes-à-réaliser ;
* 12 400,00 € inscrits en restes-à-réaliser pour les écritures de régularisation d’échange de parcelles avec Essonne Habitat pour la rétrocession de voirie dans le quartier de la Fontaine de l’Orme.
- Sports : 788 730,53 € de dépenses dont 447 682,31 € inscrits en restes-à-réaliser, qui comprennent :
* 186 019,53 € (dont 138 386,85 € inscrits en restes-à-réaliser) de travaux au gymnase René Rousseau ;
* 178 426,85 € (dont 64 423,72 € inscrits en restes-à-réaliser) de travaux au COSEC ;
* 174 714,90 € (dont 164 684,70 € inscrits en restes-à-réaliser) pour le changement des luminaires dans le cadre de la réfection de la piste Lucien SIMON ;
* 73 186,56 € (dont 44 146,01 € inscrits en restes-à-réaliser) de travaux au gymnase des Mares Yvon ;
* 56 580,75 € (dont 2 568,75 € inscrits en restes-à-réaliser) pour la rénovation des deux courts de tennis de la Vallée de l’Orge ;
* 48 360,00 € (dont 20 196,00 € € inscrits en restes-à-réaliser) d’études dans le cadre de la mission de programmation pour la construction d’une nouvelle salle de gymnastique aux Mares Yvon ;
- Action Cœur de Ville : 60 500 € inscrits en restes-à-réaliser.
En 2020, un mandat de maîtrise d’ouvrage avec la SPL des Territoires de l’Essonne a été mis en place pour la réalisation d’études dont une mission de maîtrise d’œuvre incluant l'ensemble des diagnostics techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain et commercial du site Grand bois. Dans le cadre de ce mandat, il n’y a pas eu de dépense acquittée en 2023.
- Réaménagement place Marcel Carné et liaison nord sud centre commercial Grand Bois : 4 355 242,50 €, dont 4 343 069,02 € inscrits en restes-à-réaliser.
Cette opération enregistre les dépenses engendrées par l’action mature n°2 dans le cadre d’Action Cœur de Ville. Au titre de cette action, un deuxième mandat a été signé avec la SPL des Territoires de l’Essonne. Dans ce cadre, la rémunération du mandataire acquittée en 2023 était de 12 173,48 €. La SPL n’a pas effectué de demande de versement d’avance de fonds en 2023. Parmi les 4 305 233,02 € reportés concernant ce deuxième mandat, 96 762,52 € serviront à couvrir la rémunération de la SPL et 4 208 470,50 € d’avances seront versées à la SPL afin de financer le coût des études et des travaux. Des prestations de régularisation foncières sont inscrites en restes-à-réaliser pour la somme de 37 836 €.